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创富二元期权:二元期权本周这些热点千万别错过!

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发表于 2016-10-10 17:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 创富金融 于 2016-10-10 17:39 编辑

在过去的一周里,黄金白银暴跌,原油暴涨,英镑闪跌逾10%,美国非农数据大幅不及预期。国庆错过了行情,这周再赚回来!看看本周具有哪些掀动市场行情的热点!

本周一将进行美国总统大选第二场辩论,随着川普周末又有侮辱女性的负面新闻曝光,希拉里在民调上支持率上升。正像上月底,希拉里在首场电视辩论中占上风提振全球风险资产一样,本周辩论结果预期将出现一致的趋势关系。

就上周来看,全球市场出现小规模债券抛售潮的情况下,美债2年期和10年期收益率分别上行6bp和13bp至0.83%和1.73%,但11月联邦基金利率期货价格仅微幅下跌后便在不及预期的非农的推动下,快速回升至一周前水平。而有趣的是,CME的FedWatch tool显示12月升息机率为66%,高于数据公布前为64%。这样背离的走势更加印证了我们此前说过的逻辑。

欧央行下一步动作

德拉吉在周末的讲话暗示欧洲央行的购债计划不会踩下紧急刹车,即便要taper(退出QE)也会学习美联储在QE3结束之际所做的“阶梯式缩减”,而不是很快的在几个月时间里就突然说“我们不干了”。照此推算,就算欧央行在明年3月决定taper,在阶梯式缩减的逻辑下,明年大概率整年仍是处于购债周期中。

并且,除了上周的小道消息外,目前看不到任何欧央行快要缩减QE的迹象,相反,大家都在等待德拉吉什么时候会宣布延长当前的购债计划。

我们之前也提到过,欧央行若真缩减,最直接的原因是“无债可买”,不过规则是死的人是活的,欧央行可能很快改变购债的久期范围、移除持债比例限制、取消购债的收益率约束等等。

德银股价到达关键技术位

欧洲方面闹心的事显然还有一件,那就是德国最大的银行,德意志银行危机。这次不像是希腊或者意大利的某些银行要倒闭倒闭,全球的金融业都被牵扯了进来,籍由德银事件大家看到了所有银行都面临的问题:手中的资产估值是否合理?资本充足率在面对巨额罚款时还是否够用?

德银的股价短暂跌至个位数后,上周已经连续四天反弹,接近12.17欧元,位于9月15日跳空低开的缺口之中,这在技术分析中是一个非常关键的压力位,如果能继续上涨至13欧元上方,将在技术面上扭转目前的熊市趋势。消息面上需要密切关注德银管理层是否跟美国司法部达成了减少罚款的妥协,到底是140亿美元还是54亿美元?目前市场对这个数字众说纷纭,最新消息看德银和监管机构并没有达成一致意见。

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小心英镑极端行情再现

英国方面,蓄意做空亦或是计算机程序出错,没人知道到底是什么导致了周五英镑的闪跌。必须知道的大背景是——英国首相梅姨最近公布了触发Article 50的时间,引发市场对“硬退欧”的担忧——即英国可能放弃对欧洲单一市场的准入资格,并对外来移民进行更多管控。此外默克尔和奥朗德的态度也是比较强硬,显示欧盟可能不会给与英国特殊待遇。

但需要注意的是英镑的快速贬值可能会影响英国央行的货币政策,英国央行副行长Ben Broadbent已经在上周三表示,英镑暴跌可能令央行暂缓宽松。他认为,英国退欧给英国投资带来了不确定性可能不如一些人预想的那么大。

尽管英镑在暴跌10%后,目前反弹企稳,但务必需要小心的是,根据以往的经验来看,包括日元和瑞郎,这种极端行情出现后的一段时期内,可能再次出现小规模反常行情的重演。

黑田验证了了我们“不可能三角”的推测

日本方面黑田东彦在周六的讲话又一次验证了我们的猜测。他表示,如有必要,会把十年期日本国债的目标收益率降至0以下。我们在9月30日的季度展望中写道过BOJ的3点承诺,是一个“不可能三角”,只能同时满足其中的两点。:

1.日本央行承诺10年期国债收益率维持在0附近

2.日本央行承诺收益率曲线陡峭化

3.日本央行维持购债规模不变

因为早前10年期国债收益率已经是负数。若要同时满足1、2,必须同时减少对10年期及以下久期债券的购买,同时也要减少对10年期以上(30年)债券购买的量,但后者减少的要比前者的多,这样就无法维持3的承诺。所以当时我们推测日央行最可能放弃的便是第1点,因为放弃后两者带来的负面影响要大的多,放弃1则看不到什么实质性的损害。

只有到放弃1的时候,才可能带来美日短期收益利差扩大,刺激美日的套利交易。所以,在外汇市场的角度来看,放弃第一点对日元汇率不是什么好消息。

美国关注货币市场新规和大选风波

美国方面,一个影响整个市场关键节点是10月14日美国货币市场的新规正式生效。这项新规于2014年7月出台,规定货币基金需在今年10月14日之前增强流动性,以降低风险,加强金融体系在金融危机之后的安全性。

新规之下,投资非政府债券的基金在将来任何危机期间可暂停赎回,投资者更难收回资金。这使得货币市场基金投资公司债券,包括银行债券的意愿降低。

这一新规的出台造成流入商业票据和存款证的资金减少,而这些正是银行融资最需要的。然后美元Libor升高,美元的Libor又是众多金融衍生品定价的重要基准,包括最近大家经常看到的交叉货币互换(XCCY),一些分析甚至认为,上述现象也压制了美联储9月、11月加息的意愿。


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